БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2024 г.
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
МБДОУ "Детский сад № 20 "Ласточка"
МКУ "Управление образования"
муниципальное казенное учреждение "Управление образования
администрации городского округа "Город Лесной"
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
КОДЫ
0503730
01.01.2024
85.11
50301617
6630007006
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
65749000
35155414
6630007006
906
по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ
Код
строки
1
2
деятельность с
целевыми средствами
3
деятельность по
государственному
заданию
4
383
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
итого
5
6
деятельность
с целевыми
средствами
7
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные
010
020
-
18 463 264,69
13 703 562,07
-
18 463 264,69
13 703 562,07
-
19 502 848,62
14 108 639,27
-
19 502 848,62
14 108 639,27
021
030
040
050
-
13 703 562,07
4 759 702,62
-
-
13 703 562,07
4 759 702,62
-
-
14 108 639,27
5 394 209,35
-
-
14 108 639,27
5 394 209,35
-
051
060
070
080
-
22 536 558,70
717 921,01
116 788,01
22 536 558,70
834 709,02
-
19 610 544,30
724 196,38
79 810,54
19 610 544,30
804 006,92
081
-
671 486,59
-
671 486,59
-
671 828,41
-
671 828,41
Форма 0503730, с. 2
На начало года
АКТИВ
1
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)
Код
строки
2
деятельность с
целевыми средствами
3
деятельность по
государственному
заданию
4
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
5
6
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
-
100
-
-
-
-
101
110
120
-
25 000,00
-
25 000,00
-
121
130
-
25 000,00
-
-
25 000,00
-
150
160
170
-
45 736,50
-
-
45 736,50
-
190
-
28 084 918,83
116 788,01
200
-
1 359 191,01
374 411,28
201
203
-
1 359 191,01
-
204
-
205
206
207
240
-
241
250
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
94 668,42
-
-
94 668,42
-
28 201 706,84
-
25 823 618,45
79 810,54
25 903 428,99
1 733 602,29
31 067,75
16 324,47
551 088,07
598 480,29
374 411,28
-
1 733 602,29
-
31 067,75
-
16 324,47
-
551 088,07
-
598 480,29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 102 681,20
40 220 075,79
185 524,21
41 508 281,20
12 371 219,60
50 570 765,85
157 276,83
63 099 262,28
251
-
-
-
-
-
-
-
-
260
-
-
-
-
-
-
-
-
261
-
-
-
-
-
-
-
-
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000),
всего
из них:
долгосрочная
Форма 0503730, с. 3
На начало года
Код
строки
270
-
-
-
-
271
280
-
-
-
-
-
282
290
-
-
-
-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
340
1 102 681,20
41 579 266,80
559 935,49
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
1 102 681,20
69 664 185,63
676 723,50
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
Итого по разделу II
2
деятельность с
целевыми средствами
3
деятельность по
государственному
заданию
4
На конец отчетного периода
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
-
АКТИВ
приносящая доход
деятельность
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
5
6
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43 241 883,49
12 402 287,35
50 587 090,32
708 364,90
63 697 742,57
71 443 590,33
12 402 287,35
76 410 708,77
788 175,44
89 601 171,56
Форма 0503730, с. 4
На начало года
ПАССИВ
Код
строки
1
2
деятельность с
целевыми средствами
3
деятельность по
государственному
заданию
4
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
итого
5
6
деятельность
с целевыми
средствами
7
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
400
-
-
-
-
-
-
-
401
-
-
-
-
-
-
-
-
410
-
176 673,27
131 453,04
308 126,31
-
219 928,35
14 780,00
234 708,35
411
420
430
-
21 712,00
-
87 578,80
21 712,00
87 578,80
31 067,75
-
-
157 641,43
31 067,75
157 641,43
-
-
87 578,80
226 027,90
87 578,80
226 027,90
-
-
157 641,43
314 692,50
157 641,43
314 692,50
471
480
510
520
1 102 681,20
-
41 717 744,40
40 212 300,00
1 217 123,59
-
41 717 744,40
41 314 981,20
1 217 123,59
12 371 219,60
-
35 410 983,91
50 555 600,00
2 100 863,05
77 438,89
35 410 983,91
62 926 819,60
2 178 301,94
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)
550
1 102 681,20
83 345 553,26
445 059,74
84 893 294,20
12 402 287,35
88 287 375,31
564 552,82
101 254 215,48
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
570
-
-13 681 367,63
231 663,76
-13 449 703,87
-
-11 876 666,54
223 622,62
-11 653 043,92
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
1 102 681,20
69 664 185,63
676 723,50
71 443 590,33
12 402 287,35
76 410 708,77
788 175,44
89 601 171,56
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
431
432
433
434
436
470
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
Х
Х
Х
Х
-
